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中国建设银行股份有限公司集合型企业年金计划管理情况(2017年二季度)

一、2017年二季度集合计划基本情况表

序号

计划登记号

计划名称

期末企业数(个)

期末职工人数

(人)

期末资产金额(万元)

设立组合数(个)

本期投资收益

(万元)

本年累计投资

收益(万元)

1

99JH20110009

建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划

305

34,365

89,199.41

5

865.22

1,542.86

2

99JH20110010

建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划

122

14,538

41,594.35

3

354.62

644.79

3

99JH20110011

建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划

172

32,715

60,379.82

4

520.51

875.05

合计

——

——

599

81,618

191,173.58

12

1,740.35

3,062.70

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

 

二、2017年二季度集合计划组合明细表

序号

计划登记号

计划名称

组合序号

组合名称

组合代码

组合类型

投资管理人名称

组合期末资产净值(万元)

本年以来投资收益率(%)

1

99JH20110009

建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划

1

养颐乐安享安全增利组合-博时基金

382001

固定收益类

博时基金管理有限公司

34,794.08

1.48

2

养颐乐安享稳健增值组合-博时基金

382002

含权益类

博时基金管理有限公司

20,069.39

2.09

3

养颐乐安享稳健增值组合-南方基金

030070

含权益类

南方基金管理有限公司

63.57

1.66

4

养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金

460023

含权益类

国泰基金管理有限公司

6,307.97

1.59

5

养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产

490158

含权益类

泰康资产管理股份有限责任公司

27,964.40

2.07

2

99JH20110010

建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划

1

养颐乐金岁安全增利组合-中信证券

410074

固定收益类

中信证券股份有限公司

22,618.94

1.66

2

养颐乐金岁安全增利组合-人保资产

500012

固定收益类

中国人保资产管理股份有限公司

10,603.87

1.61

3

养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老

520408

固定收益类

中国人寿养老保险股份有限公司

8,371.53

1.57

3

99JH20110011

建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划

1

养颐乐如意安全增利组合—泰康资产

490170

固定收益类

泰康资产管理股份有限责任公司

25,162.27

1.02

2

养颐乐如意安全增利组合—平安养老

440337

固定收益类

中国平安养老股份股份有限公司

7,519.44

1.31

3

养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产

490238

含权益类

泰康资产管理股份有限责任公司

16,535.81

2.05

4

养颐乐如意存款投资组合—长江养老

510047

固定收益类

长江养老保险股份有限公司

11,162.31

2.07

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类

的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2.投资收益率为该组合单位净值增长率。

(1)分红情况

期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1

其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额

(2)净值归一情况

期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1

其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额

(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

3.投资收益率空缺的为本期新运作(即201X年1月1日以后正式运作)的组合。

4.表二、表三中资产净值合计与表一资产净值合计存在0.01的差异,该差异是由于四舍五入顺序造成的,故存在数据小数位差异。

 

三、2017年二季度集合计划组合分类型收益情况表

序号

计划登记号

计划名称

组合类型

样本组合数(个)

样本组合期末资产净值(万元)

本年以来加权平均

收益率(%)

1

99JH20110009

建设银行养颐乐·

安享企业年金集合计划

固定收益类

1

34,794.08

1.48%

含权益类

4

54,405.33

2.02%

综合

5

89,199.41

1.81%

2

99JH20110010

建设银行养颐乐·

金岁企业年金集合计划

固定收益类

3

41,594.34

1.63%

含权益类

0

-

0.00%

综合

3

41,594.34

1.63%

3

99JH20110011

建设银行养颐乐·

如意企业年金集合计划

固定收益类

3

43,844.02

1.34%

含权益类

1

16,535.81

2.05%

综合

4

60,379.83

1.53%

合计

——

——

固定收益类

7

120,232.44

1.48%

含权益类

5

70,941.14

2.03%

注:1.样本为正式投资运作的满期投资组合。

2.加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和期末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。