中国建设银行股份有限公司集合型企业年金计划管理情况（2017年一季度）

一、2017年一季度集合计划基本情况表

序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个）	期末职工人数（人）	期末资产金额（万元）	设立组合数（个）	本期投资收益（万元）	本年累计投资收益（万元）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	302	34,269	85,429.53	5	677.63	677.63
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	121	14,440	39,818.29	3	290.17	290.17
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	171	32,458	56,053.63	4	354.54	354.54
合计	——	——	594	81,167	181,301.45	12	1,322.34	1,322.34

注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2017年一季度集合计划组合明细表

序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合代码	组合类型	投资管理人名称	组合期末资产净值（万元）	本年以来投资收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	1	养颐乐安享安全增利组合-博时基金	382001	固定收益类	博时基金管理有限公司	33,628.22	0.51
			2	养颐乐安享稳健增值组合-博时基金	382002	含权益类	博时基金管理有限公司	19,363.82	1.17
			3	养颐乐安享稳健增值组合-南方基金	030070	含权益类	南方基金管理有限公司	63.51	0.96
			4	养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金	460023	含权益类	国泰基金管理有限公司	6,135.81	1.12
			5	养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产	490158	含权益类	泰康资产管理股份有限责任公司	26,238.17	0.90
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	1	养颐乐金岁安全增利组合-中信证券	410074	固定收益类	中信证券股份有限公司	21,637.48	0.72
			2	养颐乐金岁安全增利组合-人保资产	500012	固定收益类	中国人保资产管理股份有限公司	10,204.69	0.88
			3	养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老	520408	固定收益类	中国人寿养老保险股份有限公司	7,976.13	0.69
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	1	养颐乐如意安全增利组合—泰康资产	490170	固定收益类	泰康资产管理股份有限责任公司	23,603.57	0.34
			2	养颐乐如意安全增利组合—平安养老	440337	固定收益类	中国平安养老股份股份有限公司	7,131.28	0.63
			3	养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产	490238	含权益类	泰康资产管理股份有限责任公司	14,845.70	0.90
			4	养颐乐如意存款投资组合—长江养老	510047	固定收益类	长江养老保险股份有限公司	10,473.08	1.03

注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

投资收益率为该组合单位净值增长率。

（1）分红情况

期间多段分红收益率公式：R=（期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值）*（期内第2次分红前一天单位净值 / （期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额））* ... *（期末单位净值 /（期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额））- 1

其中，单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额

（2）净值归一情况

期间多段净值归一收益率公式：R=（（期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数）/ 期初单位净值）*（（期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数）/ 期内第1次归一当天单位净值）* ... * （期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值） - 1

其中，净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额

（3）期内混合发生分红、净值归一时，按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

3．投资收益率空缺的为本期新运作（即201X年1月1日以后正式运作）的组合。

表二、表三中资产净值合计与表一资产净值合计存在0.01的差异，该差异是由于四舍五入顺序造成的，故存在数据小数位差异。

三、2017年一季度集合计划组合分类型收益情况表

序号	计划登记号	计划名称	组合类型	样本组合数（个）	样本组合期末资产净值（万元）	本年以来加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐· 安享企业年金集合计划	固定收益类	1	33,628.22	0.51
			含权益类	4	51,801.31	1.03
			综合	5	85,429.53	0.82
2	99JH20110010	建设银行养颐乐· 金岁企业年金集合计划	固定收益类	3	39,818.30	0.75
			含权益类	0	-	0.00
			综合	3	39,818.30	0.75
3	99JH20110011	建设银行养颐乐· 如意企业年金集合计划	固定收益类	3	41,207.93	0.56
			含权益类	1	14,845.70	0.90
			综合	4	56,053.63	0.65
合计	——	——	固定收益类	7	114,654.45	0.61
合计	——	——	含权益类	5	66,647.01	1.00

注：1．样本为正式投资运作的满期投资组合。

加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。

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