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中国建设银行股份有限公司集合型企业年金计划管理情况(2017年一季度)

   一、2017年一季度集合计划基本情况表

序号

计划登记号

计划名称

期末企业数(个)

期末职工人数

(人)

期末资产金额(万元)

设立组合数(个)

本期投资收益

(万元)

本年累计投资

收益(万元)

1

99JH20110009

建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划

302

34,269

85,429.53

5

677.63

677.63

2

99JH20110010

建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划

121

14,440

39,818.29

3

290.17

290.17

3

99JH20110011

建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划

171

32,458

56,053.63

4

354.54

354.54

合计

——

——

594

81,167

181,301.45

12

1,322.34

1,322.34

   注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

   二、2017年一季度集合计划组合明细表

序号

计划登记号

计划名称

组合序号

组合名称

组合代码

组合类型

投资管理人名称

组合期末资产净值(万元)

本年以来投资收益率(%)

1

99JH20110009

建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划

1

养颐乐安享安全增利组合-博时基金

382001

固定收益类

博时基金管理有限公司

33,628.22

0.51

2

养颐乐安享稳健增值组合-博时基金

382002

含权益类

博时基金管理有限公司

19,363.82

1.17

3

养颐乐安享稳健增值组合-南方基金

030070

含权益类

南方基金管理有限公司

63.51

0.96

4

养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金

460023

含权益类

国泰基金管理有限公司

6,135.81

1.12

5

养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产

490158

含权益类

泰康资产管理股份有限责任公司

26,238.17

0.90

2

99JH20110010

建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划

1

养颐乐金岁安全增利组合-中信证券

410074

固定收益类

中信证券股份有限公司

21,637.48

0.72

2

养颐乐金岁安全增利组合-人保资产

500012

固定收益类

中国人保资产管理股份有限公司

10,204.69

0.88

3

养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老

520408

固定收益类

中国人寿养老保险股份有限公司

7,976.13

0.69

3

99JH20110011

建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划

1

养颐乐如意安全增利组合—泰康资产

490170

固定收益类

泰康资产管理股份有限责任公司

23,603.57

0.34

2

养颐乐如意安全增利组合—平安养老

440337

固定收益类

中国平安养老股份股份有限公司

7,131.28

0.63

3

养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产

490238

含权益类

泰康资产管理股份有限责任公司

14,845.70

0.90

4

养颐乐如意存款投资组合—长江养老

510047

固定收益类

长江养老保险股份有限公司

10,473.08

1.03

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

  1. 投资收益率为该组合单位净值增长率。

(1)分红情况

   期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 / (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 /(期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额))- 1

其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额

(2)净值归一情况

期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值) - 1

其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额

(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

3.投资收益率空缺的为本期新运作(即201X年1月1日以后正式运作)的组合。

  1. 表二、表三中资产净值合计与表一资产净值合计存在0.01的差异,该差异是由于四舍五入顺序造成的,故存在数据小数位差异。

    三、2017年一季度集合计划组合分类型收益情况表

序号

计划登记号

计划名称

组合类型

样本组合数(个)

样本组合期末资产净值(万元)

本年以来加权平均

收益率(%)

1

99JH20110009

建设银行养颐乐·

安享企业年金集合计划

固定收益类

1

33,628.22

0.51

含权益类

4

51,801.31

1.03

综合

5

85,429.53

0.82

2

99JH20110010

建设银行养颐乐·

金岁企业年金集合计划

固定收益类

3

39,818.30

0.75

含权益类

0

-

0.00

综合

3

39,818.30

0.75

3

99JH20110011

建设银行养颐乐·

如意企业年金集合计划

固定收益类

3

41,207.93

0.56

含权益类

1

14,845.70

0.90

综合

4

56,053.63

0.65

合计

——

——

固定收益类

7

114,654.45

0.61

含权益类

5

66,647.01

1.00

   注:1.样本为正式投资运作的满期投资组合。

  1. 加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和期末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。