建设银行股份有限公司企业年金集合计划管理情况（2014年三季度）

一、2014年三季度集合计划基本情况表

序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个）	期末职工人数（人）	期末资产金额（万元）	设立组合数（个）	本季投资收益（万元）	本年累计投资收益（万元）	当期加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	216	32,128	53,621.37	5	1,225.09	2994.65	6.12
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	92	10,634	15,690.64	3	323.91	776.96	5.64
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	83	13704	21,321.57	4	406.81	1037.52	5.59
合计	——	——	391	56,466	90,633.58	12	1,955.82	4809.14	5.92

注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

3.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

二、2014年三季度集合计划组合明细表

序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理人名称	组合期末资产净值（万元）	本年累计投资收益（万元）	本年累计投资收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	1	养颐乐安享安全增利组合-博时基金	固定收益类	382001	博时基金管理有限公司	30,311.85	1,856.69	6.58
			2	养颐乐安享稳健增值组合-博时基金	含权益类	382002	博时基金管理有限公司	10,317.10	428.18	4.30
			3	养颐乐安享稳健增值组合-南方基金	含权益类	030070	南方基金管理有限公司	1,466.52	52.26	3.83
			4	养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金	含权益类	460023	国泰基金管理有限公司	3,834.38	188.70	6.34
			5	养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产	含权益类	490158	泰康资产管理股份有限责任公司	7,691.52	468.82	7.25
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	1	养颐乐金岁安全增利组合-中信证券	固定收益类	410074	中信证券股份有限公司	11,286.71	554.02	5.52
			2	养颐乐金岁安全增利组合-人保资产	固定收益类	500012	中国人保资产管理股份有限公司	4,132.45	214.16	6.06
			3	养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老	固定收益类	520408	中国人寿养老保险股份有限公司	271.48	8.79	4.01
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	1	养颐乐如意安全增利组合—泰康资产	固定收益类	490170	泰康资产管理股份有限责任公司	10,629.87	524.54	5.77
			2	养颐乐如意安全增利组合—平安养老	固定收益类	440337	中国平安养老股份股份有限公司	2,250.05	184.57	6.14
			3	养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产	含权益类	490238	泰康资产管理股份有限责任公司	3,002.43	197.23	7.61
			4	养颐乐如意存款投资组合—长江养老	固定收益类	510047	长江养老保险股份有限公司	5,439.22	131.18	3.45

注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

2．投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。

3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。

4．投资收益率空缺的为本年新运作（即201X年1月1日以后正式运作）的组合。

三、2014年三季度集合计划分组合类型收益情况表

序号	计划登记号	计划名称	组合类型	满期组合数（个）	满期组合期末资产规模（万元）	加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	固定收益类	1	30,311.85	6.58
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	含权益类	4	23,309.52	5.48
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	固定收益类	3	15,690.64	5.64
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	含权益类	0	0.00	0.00
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	固定收益类	3	18,319.15	5.29
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	含权益类	1	3,002.43	7.61
合计	——	——	固定收益类	7	64,321.64	6.01
合计	——	——	含权益类	5	26,311.94	5.70

注：1．满期组合是指投资运作满本年（即201X年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

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