建设银行股份有限公司企业年金集合计划管理情况（2014年二季度）

一、2014年二季度集合计划基本情况表

序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个）	期末职工人数（人）	期末资产金额（万元）	设立组合数（个）	本季投资收益（万元）	本年累计投资收益（万元）	当期加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	218	33,441	52,868.19	5	1,194.22	1769.56	3.70
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	90	10,615	14,374.44	3	313.96	453.05	3.43
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	79	12897	19,512.07	4	406.40	630.71	3.45
合计	——	——	387	56,953	86,754.70	12	1,914.58	2853.32	3.60%

注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

3.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

二、2014年二季度集合计划组合明细表

序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理人名称	组合期末资产净值（万元）	本年累计投资收益（万元）	本年累计投资收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	1	养颐乐安享安全增利组合-博时基金	固定收益类	382001	博时基金管理有限公司	30,878.77	1,153.98	4.13
			2	养颐乐安享稳健增值组合-博时基金	含权益类	382002	博时基金管理有限公司	10,763.32	235.58	2.36
			3	养颐乐安享稳健增值组合-南方基金	含权益类	030070	南方基金管理有限公司	1,469.15	25.40	1.94
			4	养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金	含权益类	460023	国泰基金管理有限公司	2,813.59	84.52	3.23
			5	养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产	含权益类	490158	泰康资产管理股份有限责任公司	6,943.36	270.07	4.41
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	1	养颐乐金岁安全增利组合-中信证券	固定收益类	410074	中信证券股份有限公司	10,351.99	314.28	3.26
			2	养颐乐金岁安全增利组合-人保资产	固定收益类	500012	中国人保资产管理股份有限公司	3,797.09	133.24	3.93
			3	养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老	固定收益类	520408	中国人寿养老保险股份有限公司	225.36	5.53	2.65
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	1	养颐乐如意安全增利组合—泰康资产	固定收益类	490170	泰康资产管理股份有限责任公司	9,825.95	311.86	3.60
			2	养颐乐如意安全增利组合—平安养老	固定收益类	440337	中国平安养老股份股份有限公司	2,051.68	128.00	3.43
			3	养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产	含权益类	490238	泰康资产管理股份有限责任公司	2,752.80	119.68	4.75
			4	养颐乐如意存款投资组合—长江养老	固定收益类	510047	长江养老保险股份有限公司	4,881.64	71.17	2.25

注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

2．投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。

3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。

4．投资收益率空缺的为本年新运作（即201X年1月1日以后正式运作）的组合

三、2014年二季度集合计划分组合类型收益情况表

序号	计划登记号	计划名称	组合类型	满期组合数（个）	满期组合期末资产规模（万元）	加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	固定收益类	1	30,878.77	4.13
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	含权益类	4	21,989.42	3.08
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	固定收益类	3	14,374.44	3.43
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	含权益类	0	0.00	0.00
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	固定收益类	3	16,759.27	3.27
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	含权益类	1	2,752.80	4.75
合计	——	——	固定收益类	7	62,012.47	3.74
合计	——	——	含权益类	5	24,742.22	3.24

注：1．满期组合是指投资运作满本年（即201X年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

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