一、2012年集合计划基本情况表
|
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
期末企业数(个） |
期末职工人数（人） |
期末资产金额 （万元） |
设立组合数（个） |
当年投资收益 （万元） |
当年加权平均收益率（%） |
|
1 |
99JH20110009 |
建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划 |
211 |
32,226 |
38,014.90 |
6 |
895.44 |
2.70 |
|
2 |
99JH20110010 |
建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划 |
71 |
6,411 |
6,687.24 |
3 |
165.34 |
4.56 |
|
3 |
99JH20110011 |
建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划 |
39 |
7,557 |
7,671.53 |
2 |
17.78 |
5.89 |
|
合计 |
—— |
—— |
321 |
46,194 |
52,373.67 |
11 |
1078.56 |
4.42 |
注：1.此表规模数据样本包含所有组合，收益率计算样本为投资运作满全年的组合，期末资产金额包含受托户资金余额。
2.当年投资收益为2012年各组合投资收益之和，组合投资收益=投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。
3.当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权，以年初和4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。
4.收益率计算样本包含运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合。
二、2012年集合计划组合明细表
|
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合序号 |
组合名称 |
组合类型 |
投资管理人(简称) |
组合期末资产净值（万元） |
当年投资收益额（万元） |
当年投资收益率（%） |
|
1 |
99JH20110009 |
建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划 |
1 |
养颐乐安享安全增利组合-博时基金 |
固定收益 |
博时基金 |
21,866.72 |
579.52 |
2.86 |
|
2 |
养颐乐安享稳健增值组合-博时基金 |
含权益 |
博时基金 |
8,204.83 |
138.09 |
1.84 |
|||
|
3 |
养颐乐安享稳健增值组合-南方基金 |
含权益 |
南方基金 |
775.27 |
71.08 |
3.62 |
|||
|
4 |
养颐乐安享稳健增值组合-海富通基金 |
含权益 |
海富通基金 |
173.34 |
3.77 |
2.25 |
|||
|
5 |
养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金 |
含权益 |
国泰基金 |
1,281.25 |
43.00 |
4.43 |
|||
|
6 |
养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产 |
含权益 |
泰康资产 |
2,227.05 |
59.99 |
- |
|||
|
2 |
99JH20110010 |
建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划 |
1 |
养颐乐金岁安全增利组合-中信证券 |
固定收益 |
中信证券 |
5,000.85 |
138.78 |
4.54 |
|
2 |
养颐乐金岁安全增利组合-人保资产 |
固定收益 |
人保资产 |
1,020.81 |
26.51 |
4.67 |
|||
|
3 |
养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老 |
固定收益 |
人寿养老 |
43.10 |
0.05 |
- |
|||
|
3 |
99JH20110011 |
建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划 |
1 |
养颐乐如意安全增利组合—泰康资产 |
固定收益 |
泰康资产 |
3,916.71 |
17.46 |
- |
|
2 |
养颐乐如意安全增利组合—平安养老 |
固定收益 |
平安养老 |
2,026.24 |
0.33 |
- |
注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2．当年投资收益=当年投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。
3. 当年投资收益率为该组合当年单位净值增长率。
4．投资收益率空缺的为投资运作时间未满全年的组合。
5. 运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合未作剔除。
三、2012年集合计划分组合类型收益情况表
|
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合类型 |
满期组合数 （个） |
满期组合期末资产规模 （万元） |
当年加权平均 收益率（%） |
|
1 |
99JH20110009 |
建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划 |
固定收益 |
1 |
21,866.72 |
2.86 |
|
含权益 |
4 |
10,434.70 |
2.39 |
|||
|
2 |
99JH20110010 |
建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划 |
固定收益 |
1 |
1,020.81 |
4.67 |
|
含权益 |
1 |
5,000.85 |
4.54 |
|||
|
3 |
99JH20110011 |
建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划 |
固定收益 |
— |
— |
— |
|
含权益 |
1 |
38,976.53 |
5.89 |
|||
|
合计 |
—— |
—— |
固定收益 |
2 |
22,887.53 |
2.91 |
|
含权益 |
6 |
54,412.08 |
5.07 |
注：1．满期组合是指投资运作满全年的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 收益率计算样本包含运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合。
3. 当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权，以年初和4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。
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