建设银行股份有限公司企业年金集合计划管理情况（2013年三季度）

一、2013年三季度集合计划基本情况表

序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个）	期末职工人数（人）	期末资产金额（万元）	设立组合数（个）	本季投资收益（万元）	本年累计投资收益（万元）	当期加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	220	34,024	45,760.55	6	(175.49)	1014.06	2.84
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	83	9,707	9,493.56	3	43.98	268.16	4.01
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	55	10,365	12,082.96	4	(11.83)	192.73	2.17
合计	——	——	358	54,096	67,337.08	13	(143.34)	1474.95	2.91

注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

3.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

二、2013年三季度集合计划组合明细表

序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理人名称	组合期末资产净值（万元）	本年累计投资收益（万元）	本年累计投资收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	1	养颐乐安享安全增利组合-博时基金	382001	固定收益类	博时基金管理有限公司	30132.47	(286.07)	2.80
			2	养颐乐安享稳健增值组合-博时基金	382002	含权益类	博时基金管理有限公司	8895.12	979.11	1.22
			3	养颐乐安享稳健增值组合-南方基金	030070	含权益类	南方基金管理有限公司	1136.54	83.81	4.87
			4	养颐乐安享稳健增值组合-海富通基金	310049	含权益类	海富通基金管理有限公司	173.27	94.42	3.30
			5	养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金	460023	含权益类	国泰基金管理有限公司	2122.92	124.23	8.35
			6	养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产	490158	含权益类	泰康资产管理股份有限责任公司	3300.24	18.56	3.81
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	1	养颐乐金岁安全增利组合-中信证券	410074	固定收益类	中信证券股份有限公司	6835.31	209.55	3.88
			2	养颐乐金岁安全增利组合-人保资产	500012	固定收益类	中国人保资产管理股份有限公司	2575.24	58.35	4.54
			3	养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老	520408	固定收益类	中国人寿养老保险股份有限公司	83.01	0.26	0.43
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	1	养颐乐如意安全增利组合—泰康资产	490170	固定收益类	泰康资产管理股份有限责任公司	6681.72	39.26	1.66
			2	养颐乐如意安全增利组合—平安养老	440337	固定收益类	中国平安养老股份股份有限公司	2498.30	110.50	3.40
			3	养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产	490238	含权益类	泰康资产管理股份有限责任公司	1046.10	9.31	1.05
			4	养颐乐如意存款投资组合—长江养老	510047	固定收益类	长江养老保险股份有限公司	1856.85	33.65	2.42

注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

2．投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。

3. 投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。

4．投资收益率空缺的为本年新运作（即201X年1月1日以后正式运作）的组合。

三、2013年三季度集合计划分组合类型收益情况表

序号	计划登记号	计划名称	组合类型	满期组合数（个）	满期组合期末资产规模（万元）	加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	固定收益类	1	30,132.47	2.80
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	含权益类	5	15,628.08	2.91
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	固定收益类	3	9,493.56	4.01
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	含权益类	0	0.00	0.00
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	固定收益类	2	9,180.02	2.17
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	含权益类	0	0.00	0.00
合计	——	——	固定收益类	6	48,806.05	2.91
合计	——	——	含权益类	5	15,628.08	2.91

注：1．满期组合是指投资运作满本年（即201X年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

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