中国建设银行股份有限公司企业年金集合计划管理情况（2013年度）

一、2013年集合计划基本情况表

序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个）	期末职工人数（人）	期末资产金额	设立组合数（个）	当年投资收益	当年加权平均收益率（%）
序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个）	期末职工人数（人）	（万元）	设立组合数（个）	（万元）	当年加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	219	33,943	46,656.68	5	-122.96	0.4
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	84	9,675	10,849.60	3	206.84	3.16
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	65	11,726	16,145.59	4	198.16	2
合计	——	——	368	55,344	73,651.87	12	282.03	1.1

注：1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.当年投资收益为2013年各组合投资收益之和，组合投资收益=投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。

3.当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权，以年初和4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。

二、2013年集合计划组合明细表

序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理人名称	组合期末资产净值（万元）	当年投资收益（万元）	当年投资收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	1	养颐乐安享安全增利组合-博时基金	固定收益类	382001	博时基金管理有限公司	28,255.03	-453.29	-0.79
			2	养颐乐安享稳健增值组合-博时基金	含权益类	382002	博时基金管理有限公司	9,175.05	100.64	1.11
			3	养颐乐安享稳健增值组合-南方基金	含权益类	30070	南方基金管理有限公司	1,135.55	50.55	4.78
			4	养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金	含权益类	460023	国泰基金管理有限公司	2,305.03	88.56	6.12
			5	养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产	含权益类	490158	泰康资产管理股份有限责任公司	5,786.00	83.6	3.61
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	1	养颐乐金岁安全增利组合-中信证券	固定收益类	410074	中信证券股份有限公司	7,807.99	169.46	3.02
			2	养颐乐金岁安全增利组合-人保资产	固定收益类	500012	中国人保资产管理股份有限公司	2,854.45	37.19	3.72
			3	养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老	固定收益类	520408	中国人寿养老保险股份有限公司	187.16	0.18	0.34
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	1	养颐乐如意安全增利组合—泰康资产	固定收益类	490170	泰康资产管理股份有限责任公司	7,640.55	55.89	1.57
			2	养颐乐如意安全增利组合—平安养老	固定收益类	440337	中国平安养老股份股份有限公司	4,524.15	71.12	2.89
			3	养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产	含权益类	490238	泰康资产管理股份有限责任公司	1,371.99	14.28	1.44
			4	养颐乐如意存款投资组合—长江养老	固定收益类	510047	长江养老保险股份有限公司	2,608.91	56.87	3.53

注：1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

2.当年投资收益=当年投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。

3.当年投资收益率为该组合当年单位净值增长率。

4.投资收益率空缺的为投资运作时间未满全年的组合。

三、2013年集合计划分组合类型收益情况表

序号	计划登记号	计划名称	组合类型	满期组合数（个）	满期组合期末资产规模（万元）	当年加权平均收益率（%）
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	固定收益类	1	28,255.03	-0.79
1	99JH20110009	建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划	含权益类	4	18,401.65	2.56
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	固定收益类	3	10,849.60	3.16
2	99JH20110010	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划	含权益类	0	-	0.00
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	固定收益类	2	12,164.70	2.00
3	99JH20110011	建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划	含权益类	0	-	0.00
合计	——	——	固定收益类	6	51,269.33	0.50
合计	——	——	含权益类	4	18,401.65	2.56

注：1.满期组合是指投资运作满全年的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2.当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权，以年初和4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。

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