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货币市场业务

货币市场业务是金融机构间短期资金融通的业务,产品期限一般在一年以内,主要产品包括本外币信用拆借和债券回购。各类金融机构可通过货币市场进行资金融通流动性管理,优化资源配置,实现投融资决策。我行货币市场客户范围为符合相关规定的各类金融机构,包括政策性银行、商业银行、信用社、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、城市信用社、证券公司、保险公司、外资金融机构、基金管理公司及其管理的各类基金和特定资产管理组合、保险产品、信托公司设立的信托专用债券账户、证券公司资产管理计划、非金融机构、境外银行等。我行作为公开市场一级交易商、Shibor报价行以及外汇做市商,本外币货币市场业务交易量名列前茅,定价报价能力突出,是国内具有突出地位的货币市场交易商。

具体产品如下:

①债券回购:指资金融入方(正回购方)在将债券付给资金融出方(逆回购方)并融入资金,双方同时约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额返还资金,逆回购方向正回购方返还原债券的行为。债券回购按照标的债券所有权是否转移可以分为质押式回购和买断式回购。质押式回购中债券仅作为质押,债券所有权不转移,交易过程简捷,适合单纯的资金融通。买断式回购伴随债券所有权转移,在融资的同时也有融券的功能。目前人民币债券回购以质押式回购为主,而外币债券回购以买断式回购为主。

②信用拆借:指以银行为主的金融机构之间资金的短期无担保借贷方式,需要占用客户授信额度,目前交易币种包括人民币、美元、欧元、港币、日元、英镑、澳元、加元等。