目 录
第一部分前言
第二部分释义
第三部分基金的基本情况
第四部分基金份额的分级
第五部分基金份额的净值计算
第六部分基金份额的发售
第七部分基金备案
第八部分基金份额的上市与交易
第九部分基金份额的申购与赎回
第十部分基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让
第十一部分基金份额的配对转换
第十二部分基金合同当事人及权利义务
第十三部分基金份额持有人大会
第十四部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
第十五部分基金的托管
第十六部分基金份额的登记
第十七部分基金的投资
第十八部分基金的财产
第十九部分基金资产估值
第二十部分基金费用与税收
第二十一部分基金的收益与分配
第二十二部分基金份额的折算
第二十三部分基金的会计与审计
第二十四部分基金的信息披露
第二十五部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
第二十六部分违约责任
第二十七部分争议的处理和适用的法律
第二十八部分基金合同的效力
第二十九部分其他事项
第三十部分基金合同内容摘要
附件基金合同内容摘要
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