银华-道琼斯88精选证券投资基金托管协议
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行
目 录
一、托管协议当事人 2
二、托管协议的依据、目的和原则 3
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 4
四、基金资产保管 6
五、投资指令的发送、确认与执行 10
六、交易安排 13
七、基金认购、申购、赎回及分红资金的清算 16
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核 19
九、投资组合比例监控 24
十、基金收益分配 25
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 27
十二、基金的信息披露 27
十三、基金有关文件和档案的保存 29
十四、基金托管人报告 30
十五、基金托管人和基金管理人的更换 30
十六、基金管理费、基金托管费及其他费用 32
十七、禁止行为 34
十八、违约责任 35
十九、净值差错处理 36
二十、争议处理 38
二十一、托管协议的效力 38
二十二、托管协议的修改与终止 39
二十三、其他事项 39
二十四、托管协议当事人签章、签订地、签订日 40
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