上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二○○六年三月
目 录
一、前言
二、释义
三、基金的基本情况
（一）基金的名称
（二）基金的类别
（三）基金的运作方式
（四）基金的投资目标
（五）最低募集规模
（六）基金份额面值和认购费用
（七）标的指数
（八）基金存续期限
四、基金份额的发售
（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
（二）基金份额的认购
（三）基金份额的认购和持有限额
五、基金备案
（一）基金备案的条件
（二）基金募集失败
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
六、基金份额折算与变更登记
（一）基金份额折算的时间
（二）基金份额折算的原则
（三）基金份额折算的方法
七、基金份额的交易
（一）基金上市
（二）基金份额的上市交易
（三）终止上市交易
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
（二）申购和赎回的开放日及时间
（三）申购和赎回的原则
（四）申购和赎回的程序
（五）申购和赎回的数额限制
（六）申购、赎回的对价和费用
（七）暂停申购、赎回的情形
（八）集合申购与其他服务
九、基金的非交易过户等其他业务
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理
十一、基金合同当事人及权利义务
（一）基金管理人
（二）基金托管人
（三）基金份额持有人
（四）基金管理人的权利
（五）基金管理人的义务
（六）基金托管人的权利
（七）基金托管人的义务
（八）基金份额持有人的权利
（九）基金份额持有人的义务
十二、基金份额持有人大会
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
（一）基金管理人的更换
（二）基金托管人的更换
（三）基金管理人与基金托管人同时更换
十四、基金的托管
十五、基金份额的登记
十六、基金的投资
（一）投资目标
（二）投资范围
（三）投资策略
（四）业绩比较基准
（五）风险收益特征
（六）投资限制
（七）基金的融资
十七、基金的财产
（一）基金资产总值
（二）基金资产净值
（三）基金财产的账户
（四）基金财产的处分
十八、基金资产的估值
（一）估值日
（二）估值方法
（三）估值对象
（四）估值程序
（五）估值错误的处理
（六）暂停估值的情形
（七）基金净值的确认
（八）特殊情况的处理
十九、基金的费用与税收
二十、基金的收益与分配
（一）基金收益的构成
（二）基金净收益
（三）收益分配原则
（四）基金收益分配方案
（五）基金收益分配的时间和程序
二十一、基金的会计和审计
（一）基金会计政策
（二）基金审计
二十二、基金的信息披露
（一）招募说明书
（二）基金合同、托管协议
（三）基金份额发售公告
（四）基金合同生效公告
（五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
（六）基金开始申购、赎回公告
（七）基金份额上市交易公告书
（八）基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
（九）申购、赎回清单
（十）基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
（十一）临时报告与公告
（十二）澄清公告
（十三）基金份额持有人大会决议
（十四）中国证监会规定的其他信息
（十五）信息披露文件的存放与查阅
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
（二）基金合同的终止
（三）基金财产的清算
二十四、违约责任
二十五、争议的处理
二十六、基金合同的效力
二十七、其他事项
附件：基金合同摘要
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